常见问题

  • 为什么云门产品每月的净值更新有延迟现象?

    2015-12-26

    云门产品的净值都是经由托管公司核算的,由于技术原因偶然延迟公布也是有可能的。一般情况下,产品净值公布日期约为开放日后的两个工作日内,即开放日为每月30日的产品,净值可在每月初的第三个工作日于...

  • 如在办理认购,网上是否可以认购

    2015-12-26

    基金产品认购都需要签订1、如在产品存续期内认购,份额如何计算?基金成立后,基金资金认购为基金单位的份数=?认购基金资金/开放日基金单位净值。举例说明:投资者在购买2015年9月30日认购云门稳进1号产...

  • 私募的固定信托管理费和银行托管费如何收取?

    2015-12-26

    私募产品一般定期(月度或季度)开放,固定信托管理费和托管费通常按照合同规定的费率(年化)分摊至各开放日收取,计提基数为开放日当天的产品资产总值...

  • 私募产品的浮动业绩报酬如何提取?

    2015-12-26

    私募产品将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬。例如,产品初始发行面值为1元:1)若第一个估值基准日扣除当期管理费和托管清算费之后,产品单位值为1.5元,则针对(1.5-1)=0.5元部分提取业绩报酬;2)若...

  • 所投资的产品能否部分赎回?

    2015-12-26

    可以,但赎回后留存市值通常来说必须是基金合同内要求的最低金额(通常为100万元,具体的金额要求以基金合同文本为准),否则必须全部赎回...

  • 申购、赎回的时间和净值依据?

    2015-12-26

    私募产品一般定期开放(月度或季度)。若当期有申购需求,申购资金最迟必须在开放日当天到达信托合同指定账户,申购资金的份额核算以开放日当天净值为准;若当期有赎回需求,一般在开放日之前10天必须提交...