净值公告



 更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
                     2016/12/30 1.212 1.212 21.20%
                     2016/12/23 1.196 1.196 19.60%
                     2016/12/16 1.212 1.212 21.20%
                     2016/12/9 1.250 1.250 25.00%
                     2016/12/2 1.250 1.250 25.00%
                     2016/11/25 1.249 1.249 24.90%
                     2016/11/18 1.241 1.241 24.10%
                     2016/11/11 1.242 1.242 24.20%
                     2016/11/4 1.237 1.237 23.70%
                     2016/10/28 1.235 1.235 23.50%
                     2016/10/21 1.237 1.237 23.70%
                     2016/10/14 1.235 1.235 23.50%
                     2016/9/30 1.228 1.228 22.80%
                     2016/9/23 1.229 1.229 22.90%
                     2016/9/14 1.224 1.224 22.40%
                     2016/9/9 1.238 1.238 23.80%
                     2016/9/2 1.228 1.228 22.80%
                     2016/8/26 1.236 1.236 23.60%
                     2016/8/19 1.244 1.244 24.40%
                     2016/8/12 1.221 1.221 22.10%
                     2016/8/5 1.210 1.210 21.00%
                     2016/7/29 1.214 1.214 21.40%
                     2016/7/22 1.236 1.236 23.60%
                     2016/7/15 1.250 1.250 25.00%
                     2016/7/8 1.237 1.237 23.70%
                     2016/7/1 1.230 1.230 23.00%
                     2016/6/24 1.207 1.207 20.70%
                     2016/6/17 1.200 1.200 20.00%
                     2016/6/8 1.200 1.200 20.00%
                     2016/6/3 1.206 1.206 20.60%
                     2016/5/27 1.163 1.163 16.30%
                     2016/5/20 1.152 1.152 15.20%
                     2016/5/13 1.143 1.143 14.30%
                     2016/5/6 1.178 1.178 17.80%
                     2016/4/29 1.176 1.176 17.60%
                     2016/4/22 1.191 1.191 19.10%
                     2016/4/15 1.218 1.218 21.80%
                     2016/4/8 1.183 1.183 18.30%
                     2016/4/1 1.199 1.199 19.90%
                     2016/3/25 1.214 1.214 21.40%
                     2016/3/18 1.214 1.214 21.40%
                     2016/3/11
  1.171    1.171 17.10%
                     2016/3/4 1.205 1.205 20.50%
                     2016/2/26 1.165 1.165 16.50%
                     2016/2/19
1.185 1.185 18.50%
      2016/2/5 1.154 1.154 15.40%
      2016/1/29
1.128
1.128
12.80%
      2016/1/22 1.134 1.134 13.40%
      2016/1/15 1.183
1.143 14.30%
      2016/1/8 1.183 1.183 18.30%
      2015/12/31 1.330 1.330 33.00%
      2015/12/25 1.339 1.339 33.90%
      2015/12/18 1.340 1.340 34.00%
      2015/12/11 1.308 1.308 30.80%
      2015/12/4 1.315 1.315 31.50%
      2015/11/27 1.347 1.347 34.70%
      2015/11/20 1.398 1.398 39.80%
      2015/11/13 1.392 1.392 39.20%
      2015/11/6 1.432 1.432 43.20%
      2015/10/30 1.354 1.354 35.40%
      2015/10/23 1.411 1.411 41.10%
      2015/10/16 1.416 1.416 41.60%
      2015/10/9 1.254 1.254 25.40%
      2015/9/30 1.190 1.190 19.00%
      2015/9/25 1.181 1.181 18.10%
      2015/9/18 1.113 1.113 11.30%
      2015/9/11 1.052 1.052 5.20%
      2015/9/2 0.994 0.994 -0.60%
      2015/8/28 1 1 0.00%
      2015/8/19 1 1 0.00%


  *数据来源:国泰君安证券